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海航基础关于2018年年度报告事后审核问询函的回

2019-07-10 16:02  文章来源:网络整理    字体:

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:临2019-057

海航基础设施投资集团股份有限公司关于2018年年度报告事后审核问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0798号)(以下简称“问询函”)。

公司收到问询函后,积极组织相关人员和年审会计师对问询函的事项进行了审慎核查,根据问询函的要求,对问询函所列的问题进行了认真落实,并回复如下:

一、关于公司资金情况

1.关于货币资金和逾期借款。年报显示,公司货币资金期末余额156.00亿元。但是,公司在报告期内却出现逾期未偿还4.03亿元短期借款、7.49亿元长期借款和1.68亿元利息的重大事项。请公司补充披露:(1)货币资金的具体存款银行,是否存在任何形式的权利受限情况;(2)充分说明货币资金余额充足但未按期偿还借款本息的原因和合理性,以及逾期事项对上市公司的影响;

(3)未按期偿还的借款金额、债权人、利率、约定还款日、解决办法和违约责任,结合公司资金情况分析公司还款能力;(4)核实是否存在与股东或其他关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被关联方违规占用的情形。请公司年审会计师事务所说明针对公司货币资金执行的审计程序和结果,同时对上述事项进行核查并发表意见。

一、公司回复

(一)货币资金的具体存款银行,是否存在任何形式的权利受限情况报告期末,公司货币资金期末余额为 156.00亿元,其中受限货币资金为

90.13亿元,受限原因主要为质押、房地产销售按揭担保保证金、贷款保证金等,公司的具体存款银行见下表:

单位:元

序号   银行/地点   余额   其中受限金额  
1   海航集团财务有限公司   5,742,029,913.72   1,414,820,945.98  
2   盛京银行   3,690,611,648.42   3,387,000,000.00  
3   长安银行宝鸡分行   1,854,711,640.03   1,700,000,000.00  
4   中国银行   1,047,310,724.23   134,741,282.35  
5   阜新银行   1,000,000,536.00   1,000,000,000.00  
6   农村信用社   462,446,890.98   443,199,030.15  
7   中国农业银行   428,495,646.79   354,721,944.33  
8   交通银行   339,762,397.55   1,268,000.00  
9   存放于交通银行、农村商业银行的其他货币资金   270,444,380.50   270,444,380.50  
10   平安银行   184,842,222.57   20,498,466.12  
11   海南银行   132,878,088.19   132,830,000.00  
12   上海浦东发展银行   93,431,375.79   32,711.19  
13   工商银行   76,612,657.25   64,583,368.06  
14   建设银行   58,809,889.41   3,021,933.19  
15   中国邮政储蓄银行   55,561,973.41   51,609,153.66  
16   泉州银行   50,245,774.01    
17   招商银行   32,905,320.89   20,919,894.34  
18   中国光大银行   31,886,757.15   9,449,151.23  
19   农村商业银行   10,847,442.30   1,000,000.00  
20   湖北银行   10,289,941.14   165,011.89  
21   民生银行   9,395,858.82   158.63  
22   中信银行   6,179,236.72   2,741,597.15  
23   上海银行   4,164,538.48    
24   沧州银行   3,323,969.67    
25   潍坊银行   1,172,497.92    
26   存放于各公司保险柜的现金   571,055.33    
27   国开行海南省分行   440,884.37   40,632.27  
28   丹东银行   383,018.10    
29   兴业银行   340,482.85    
30   渤海银行   163,448.54   108,578.53  
31   华夏银行   92,883.56    
32   徽商银行   81,010.71    
33   天津银行   18,292.39    

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